<aside> ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.

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Sommaire

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<aside> 🎛️ Immobilisations (E)

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VNC des immobilisations

Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des éléments nécessaires au calcul des VNC côté comptabilité et le compare au montant de la VNC présent dans le module des immobilisations.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🟠 Si la VNC en comptabilité est différente de celle du module des immobilisations

<aside> 💡 Keeper prend en compte :

• La valeur brute pour les immobilisations non amortissable
• les immobilisations sorties lors des exercices précédents ne sont pas affichées
• La VNC de l'exercice précédent ayant une date de clôture antérieure à la date de sortie de l’immobilisation si l'exercice n'est pas en cours de clôture </aside>

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes d’immobilisations

Légende :

• N° de compte : des immobilisations (base 2xxx)
• Libellé : du compte de l’immobilisation
• VNC en comptabilité : récupérée depuis le module de production comptable
• VNC en module des immobilisations : récupérée depuis le module des immobilisations
• Détails : permet d’accéder aux informations ayant permis de calculer les différentes VNC

En appuyant sur le bouton Détails, deux tableaux apparaissent :

• Le premier tableau affiche les différents montants composant la VNC et les écarts entre la production comptable et le module des immobilisations

  • La première ligne mentionne le montant brut du compte de l’immobilisation
  • La deuxième ligne mentionne le montant des amortissements pratiqués
  • La troisième ligne mentionne le montant de la VNC

• Le deuxième tableau reprend les informations relatives aux immobilisations et le calcul des VNC.

  

Légende : Tableau “Synthèse de calcul de la VNC”

• N° de compte : des immobilisations (base 2xxx)
• Libellé : du compte de l’immobilisation
• Balance en comptabilité : Montant extrait depuis la comptabilité
• Balance en module immobilisation : Montant repris depuis la ligne Total du tableau “Calcul de la VNC en module immobilisation”
• Différence

Légende : Tableau “Calcul de la VNC en module immobilisation”

• N° : de l’immobilisation
• Désignation : de l’immobilisation
• Date d’acquisition : de l’immobilisation
• Type d’amortissement : de l’immobilisation
• Durée d’amortissement en mois : de l’immobilisation
• Valeur d’acquisition : de l’immobilisation
• Dotations cumulées : de l’immobilisation
• VNC : de l’immobilisation

Durée d’amortissement

Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des durées d’amortissement des immobilisations présentes dans l’exercice.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🟠 Si une durée d’amortissement a un écart de moins de 20% par rapport à la durée fiscalement autorisée
• 🔴 Si une durée d’amortissement a un écart de plus de 20% par rapport à la durée fiscalement autorisée
• 🔴 Si les immobilisations d’un même compte ont des durées d’amortissement différentes

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes d’immobilisations

Pour information, les immobilisations sorties ou ayant une VNC nulle ne sont plus analysés par Keeper et ne remontent plus sur l'interface.

Légende :

Cohérence d’amortissement

Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des immobilisations toujours présentes et vérifie que l’état d’amortissement pratiqué est cohérent avec le numéro de compte associé à l’immobilisation.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

Dans le tableau de l’onglet Diligence, vous trouverez l’ensemble des immobilisations en anomalie

Légende :

Charges à immobiliser

Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des écritures ayant recours aux comptes 6063, 6064, 6068, 605, 615, 617.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes d’immobilisations

Légende :

En appuyant sur le bouton détails, les informations relatives à l’écriture comptable s’affichent :

en attente capture d’écran